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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 5 908.00 | 2 048.00 | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
AP Constructions | 1 389 828.00 | 1 135 144.00 | 254 684.00 | 1 389 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 332.00 | 677 103.00 | 233 229.00 | 910 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 139.00 | 1 071 931.00 | 393 209.00 | 1 465 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 545.00 | 2 890 085.00 | 1 680 460.00 | 4 570 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | 1 659 054.00 | | 1 659 054.00 | 1 659 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 840.00 | 3 612.00 | 147 228.00 | 150 840.00 |
BZ Autres créances | 1 081 907.00 | | 1 081 907.00 | 1 081 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 393.00 | | 291 393.00 | 291 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 048.00 | 3 612.00 | 3 279 436.00 | 3 283 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 592.00 | 2 893 697.00 | 4 959 895.00 | 7 853 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 467 243.00 | | 467 243.00 | 467 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 850 503.00 | 1 011 024.00 | | 850 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 084.00 | 199 478.00 | | -58 084.00 |
DL TOTAL (I) | 862 819.00 | 1 280 903.00 | | 862 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 278.00 | 1 257 856.00 | | 799 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 269.00 | 92 278.00 | | 192 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 625.00 | 1 781 860.00 | | 2 615 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 201.00 | 552 511.00 | | 465 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 285.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 20 837.00 | 12 302.00 | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 077.00 | 3 700 093.00 | | 4 097 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 895.00 | 4 980 995.00 | | 4 959 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 039 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 471 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 121 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 702 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 552.00 | 82 865.00 | | 35 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 5 513.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 850.00 | 77 352.00 | | 27 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 740.00 | -163 327.00 | | -82 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 585 627.00 | 31 446 882.00 | | 30 585 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 643 711.00 | 31 247 404.00 | | 30 643 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 084.00 | 199 478.00 | | -58 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 516.00 | 7 256.00 | | 700 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 542.00 | 209 480.00 | 113 937.00 | 2 794 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 1 419.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 054.00 | 208 061.00 | 113 937.00 | 2 790 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 625.00 | 2 615 625.00 | | 2 615 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 201.00 | 465 201.00 | | 465 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 218.00 | | 278 218.00 | 278 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
UX Autres créances clients | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 219.00 | 259 311.00 | 454 362.00 | 727 219.00 |
VI Groupe et associés | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 664.00 | | | 234 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 813.00 | | | 304 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 907.00 | 1 081 907.00 | | 1 081 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 393.00 | 291 393.00 | | 291 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 381.00 | 1 524 140.00 | 514 240.00 | 2 038 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 415.00 | 3 536 723.00 | 454 362.00 | 4 096 415.00 |