| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 648.00 | 209 288.00 | 51 359.00 | 260 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 753.00 | 791 961.00 | 63 791.00 | 855 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 772.00 | 1 038 456.00 | 240 316.00 | 1 278 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 094.00 | 2 042 491.00 | 373 602.00 | 2 416 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 982.00 | 47 359.00 | 934 623.00 | 981 982.00 |
BZ Autres créances | 233 732.00 | | 233 732.00 | 233 732.00 |
CF Disponibilités | 258 159.00 | | 258 159.00 | 258 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 117.00 | 47 359.00 | 1 643 758.00 | 1 691 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 211.00 | 2 089 850.00 | 2 017 360.00 | 4 107 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 100 722.00 | 98 997.00 | | 100 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 121.00 | 1 724.00 | | 39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 223 691.00 | 184 569.00 | | 223 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 907.00 | 30 325.00 | | 25 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 907.00 | 30 325.00 | | 25 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 692.00 | 297 534.00 | | 147 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 812.00 | | | 453 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 138.00 | 700 067.00 | | 809 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 495.00 | 274 730.00 | | 247 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 199.00 | 60 084.00 | | 91 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 762.00 | 1 333 442.00 | | 1 767 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 360.00 | 1 548 337.00 | | 2 017 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FG Production vendue services | 4 019 598.00 | | 4 019 598.00 | 4 019 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 895.00 | | 4 062 895.00 | 4 062 895.00 |
FM Production stockée | | | -42 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 11 839.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 38 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 50 339.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 553.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 553.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | 49 785.00 | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 085.00 | 3 748 519.00 | | 4 111 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 963.00 | 3 746 795.00 | | 4 071 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 121.00 | 1 724.00 | | 39 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 740.00 | | 97 145.00 | 2 487 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 791.00 | 2 416 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 791.00 | 2 395 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 020.00 | | 94 945.00 | 2 469 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 2 200.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 315.00 | 120 319.00 | 163 144.00 | 2 085 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 530.00 | 120 319.00 | 163 144.00 | 2 082 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
6T Sur comptes clients | 43 325.00 | 6 951.00 | | 43 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 325.00 | 6 951.00 | | 43 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 650.00 | 6 951.00 | | 73 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 138.00 | 809 138.00 | | 809 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 922 897.00 | 922 897.00 | | 922 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VB T. V. A. | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VC Groupe et associés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 740.00 | 72 476.00 | 74 263.00 | 146 740.00 |
VI Groupe et associés | 453 812.00 | 453 812.00 | | 453 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 892.00 | 1 230 892.00 | | 1 230 892.00 |
VW T.V.A. | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 762.00 | 1 693 498.00 | 74 263.00 | 1 767 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |