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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 973.00 | 33 804.00 | 169.00 | 33 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 688.00 | 67 538.00 | 109 150.00 | 176 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 25 155.00 | -25 155.00 | |
BT Marchandises | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 017.00 | 25 155.00 | 110 862.00 | 136 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 705.00 | 92 693.00 | 220 012.00 | 312 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 205 766.00 | 211 356.00 | | 205 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 967.00 | -5 590.00 | | -15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 206 568.00 | 222 535.00 | | 206 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 1 512.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 15 708.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 2 966.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444.00 | 20 187.00 | | 13 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 012.00 | 242 722.00 | | 220 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 444.00 | 20 187.00 | | 13 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 155.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 325.00 | 24 532.00 | | 22 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 438.00 | 172 413.00 | | 155 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 405.00 | 178 003.00 | | 171 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 967.00 | -5 590.00 | | -15 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 688.00 | | | 176 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 368.00 | 170.00 | | 67 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 234.00 | 170.00 | | 65 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 3 938.00 | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 4 541.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 10 660.00 | 11 541.00 | | 10 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 890.00 | 30 425.00 | | 31 890.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | 51.00 | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 078.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | 6 016.00 | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 084.00 | 34 436.00 | | 31 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 581.00 | 17 500.00 | | 18 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 942.00 | 46 558.00 | | 47 942.00 |