| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 202.00 | 72 723.00 | 25 479.00 | 98 202.00 |
AH Fonds commercial | 366 352.00 | 42 912.00 | 323 440.00 | 366 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 124.00 | 226 435.00 | 189 689.00 | 416 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 309.00 | 342 793.00 | 565 516.00 | 908 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 244.00 | 70 807.00 | 1 101 437.00 | 1 172 244.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 610.00 | 70 807.00 | 1 262 803.00 | 1 333 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 919.00 | 413 600.00 | 1 828 319.00 | 2 241 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | 325 647.00 | 318 558.00 | | 325 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 996.00 | 257 087.00 | | 314 996.00 |
DL TOTAL (I) | 786 505.00 | 721 507.00 | | 786 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 768.00 | 36 153.00 | | 62 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 235.00 | 101 901.00 | | 153 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 567.00 | 563 167.00 | | 579 567.00 |
EA Autres dettes | 24 163.00 | 17 599.00 | | 24 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 082.00 | 217 818.00 | | 222 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 815.00 | 1 082 353.00 | | 1 041 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 319.00 | 1 803 860.00 | | 1 828 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 295.00 | 1 066 794.00 | | 1 007 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 950.00 | 19 396.00 | 3 509 346.00 | 3 489 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 950.00 | 19 396.00 | 3 509 346.00 | 3 489 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 662.00 | |
GE Autres charges | | | 17 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 978.00 | 93 461.00 | | 117 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 232.00 | 3 434 165.00 | | 3 701 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 236.00 | 3 177 078.00 | | 3 386 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 996.00 | 257 087.00 | | 314 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 511.00 | | 44 799.00 | 863 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 411.00 | | 26 144.00 | 438 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 191.00 | | 18 655.00 | 398 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 901.00 | 48 980.00 | | 250 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 021.00 | 6 703.00 | | 66 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 881.00 | 42 277.00 | | 184 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
6T Sur comptes clients | 94 620.00 | 53 662.00 | 77 475.00 | 94 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 532.00 | 53 662.00 | 77 475.00 | 137 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 532.00 | 53 662.00 | 77 475.00 | 137 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 662.00 | 77 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 670.00 | 1 151 670.00 | | 1 151 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 768.00 | 28 248.00 | 34 520.00 | 62 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 498.00 | 1 245 589.00 | 26 909.00 | 1 272 498.00 |
VW T.V.A. | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 815.00 | 1 007 295.00 | 34 520.00 | 1 041 815.00 |