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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 342.00 | 31 075.00 | 83 267.00 | 114 342.00 |
AH Fonds commercial | 186 292.00 | 22 880.00 | 163 412.00 | 186 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 2 927.00 | 85.00 | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 304.00 | 185 796.00 | 86 508.00 | 272 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 848.00 | 372 840.00 | 122 007.00 | 494 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 112.00 | 615 519.00 | 513 594.00 | 1 129 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 377.00 | 5 919.00 | 505 458.00 | 511 377.00 |
BN En cours de production de biens | 452 491.00 | 54 525.00 | 397 966.00 | 452 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 761.00 | 132 936.00 | 653 825.00 | 786 761.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 898.00 | 571.00 | 912 326.00 | 912 898.00 |
BZ Autres créances | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
CF Disponibilités | 238 978.00 | | 238 978.00 | 238 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 184.00 | 193 951.00 | 2 921 232.00 | 3 115 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 296.00 | 809 470.00 | 3 434 826.00 | 4 244 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 497.00 | 586 658.00 | | 648 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 300.00 | 161 839.00 | | 218 300.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 501.00 | 865 997.00 | | 1 139 501.00 |
DP Provisions pour risques | 262 954.00 | 234 221.00 | | 262 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 954.00 | 234 221.00 | | 262 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 793.00 | 39 627.00 | | 33 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 689.00 | 669 253.00 | | 1 153 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 998.00 | 322 894.00 | | 480 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 606.00 | 313 346.00 | | 361 606.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 394.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 371.00 | 1 345 515.00 | | 2 032 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 826.00 | 2 445 733.00 | | 3 434 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 449.00 | 2 768 220.00 | 3 952 669.00 | 1 184 449.00 |
FG Production vendue services | 58 339.00 | 36 886.00 | 95 225.00 | 58 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 788.00 | 2 805 106.00 | 4 047 894.00 | 1 242 788.00 |
FM Production stockée | | | 146 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 460.00 | |
GE Autres charges | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 112.00 | 94 553.00 | | 272 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 920.00 | 10 170.00 | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 032.00 | 104 723.00 | | 284 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 032.00 | -1 490.00 | | -284 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 43 613.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 728.00 | 3 900 407.00 | | 4 403 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 428.00 | 3 738 567.00 | | 4 185 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 300.00 | 161 839.00 | | 218 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 620.00 | | 503 482.00 | 1 038 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 357 500.00 | 58 315.00 | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | 412 929.00 | 1 129 112.00 | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 429.00 | 767 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 999.00 | | 37 647.00 | 265 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 997.00 | | 422 583.00 | 399 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 623.00 | | 43 252.00 | 372 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 640.00 | 372 507.00 | 43 509.00 | 263 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 179.00 | 3 823.00 | | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 462.00 | 368 684.00 | 43 509.00 | 233 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 221.00 | 30 460.00 | 1 727.00 | 234 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 186.00 | 2 694.00 | | 20 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 398.00 | 274 252.00 | 119 270.00 | 38 398.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 3 406.00 | 4 951.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 700.00 | 280 352.00 | 124 221.00 | 60 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 421.00 | 310 812.00 | 125 948.00 | 302 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 622.00 | 125 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 998.00 | 480 998.00 | | 480 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
UX Autres créances clients | 912 212.00 | 912 212.00 | | 912 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VB T. V. A. | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VC Groupe et associés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267.00 | 12 215.00 | 15 052.00 | 27 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 409.00 | 1 111 409.00 | 59 001.00 | 1 170 409.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683.00 | 863 631.00 | 15 052.00 | 878 683.00 |