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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | 996 944.00 | 853 056.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 15 200.00 | 72 350.00 | 87 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114 102.00 | 51 388.00 | 2 062 714.00 | 2 114 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 136.00 | 1 063 533.00 | 6 320 604.00 | 7 384 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 1 591 212.00 | 1 304 086.00 | 287 126.00 | 1 591 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 487 652.00 | 6 001.00 | 2 481 651.00 | 2 487 652.00 |
CF Disponibilités | 899 469.00 | | 899 469.00 | 899 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 440.00 | 1 310 087.00 | 3 675 354.00 | 4 985 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 577.00 | 2 373 619.00 | 9 995 958.00 | 12 369 577.00 |
CU Autres participations | 3 332 485.00 | | 3 332 485.00 | 3 332 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 251 050.00 | | | 6 251 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 365.00 | | | -131 365.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 070.00 | | | 6 154 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 412.00 | | | 2 094 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 631.00 | | | 1 132 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
EA Autres dettes | 464 942.00 | | | 464 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 888.00 | | | 3 841 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 958.00 | | | 9 995 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 954.00 | | | 2 905 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 446.00 | | | 1 014 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 095.00 | | | 877 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 460.00 | | | 1 008 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 365.00 | | | -131 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 654.00 | 129 981.00 | 3 491.00 | 885 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 611.00 | 123 333.00 | | 873 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 6 648.00 | 3 491.00 | 12 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 874 086.00 | 430 000.00 | | 874 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 329.00 | 430 000.00 | 170 242.00 | 1 050 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 631.00 | 1 132 631.00 | | 1 132 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 942.00 | 464 942.00 | | 464 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 412.00 | 1 158 478.00 | 615 013.00 | 2 094 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 320.00 | 1 598 320.00 | | 1 598 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 320.00 | 1 598 320.00 | | 1 598 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 888.00 | 2 905 954.00 | 615 013.00 | 3 841 888.00 |