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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 8 225.00 | 3 655.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 873.00 | 248 050.00 | 73 823.00 | 321 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 111.00 | 256 275.00 | 130 835.00 | 387 111.00 |
BT Marchandises | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 706.00 | 2 430.00 | 333 276.00 | 335 706.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 609.00 | 2 430.00 | 779 178.00 | 781 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 719.00 | 258 706.00 | 910 014.00 | 1 168 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 056.00 | 325 752.00 | | 379 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 772.00 | 233 305.00 | | 230 772.00 |
DL TOTAL (I) | 692 328.00 | 641 556.00 | | 692 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 284.00 | 122.00 | | 49 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 398.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 109 234.00 | | 85 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 653.00 | 141 192.00 | | 63 653.00 |
EA Autres dettes | 19 063.00 | 230.00 | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 685.00 | 251 176.00 | | 217 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 014.00 | 892 732.00 | | 910 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 611.00 | 251 176.00 | | 182 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 122.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 776.00 | | 81 335.00 | 305 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 418.00 | | 81 335.00 | 252 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 417.00 | 11 858.00 | | 244 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 417.00 | 11 858.00 | | 244 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 332 790.00 | 332 790.00 | | 332 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 835.00 | 13 760.00 | 35 075.00 | 48 835.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 207.00 | 356 207.00 | | 356 207.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 685.00 | 182 611.00 | 35 075.00 | 217 685.00 |