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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
AH Fonds commercial | 142 577.00 | 112 000.00 | 30 577.00 | 142 577.00 |
AN Terrains | 6 948 705.00 | 117 722.00 | 6 830 983.00 | 6 948 705.00 |
AP Constructions | 1 878 591.00 | 820 872.00 | 1 057 719.00 | 1 878 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302 195.00 | 3 564 439.00 | 3 737 756.00 | 7 302 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 447.00 | 36 758.00 | 83 690.00 | 120 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
AX Avances et acomptes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BF Prêts | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 638 163.00 | 4 691 259.00 | 11 946 904.00 | 16 638 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 800.00 | | 658 800.00 | 658 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 893 864.00 | 99 707.00 | 3 794 157.00 | 3 893 864.00 |
BT Marchandises | 985 559.00 | | 985 559.00 | 985 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 570.00 | 86 379.00 | 3 801 191.00 | 3 887 570.00 |
BZ Autres créances | 612 905.00 | | 612 905.00 | 612 905.00 |
CF Disponibilités | 2 278 852.00 | | 2 278 852.00 | 2 278 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 326 281.00 | 186 086.00 | 12 140 195.00 | 12 326 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 964 444.00 | 4 877 345.00 | 24 087 098.00 | 28 964 444.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 446 040.00 | 20 446 040.00 | | 20 446 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690 254.00 | 4 690 254.00 | | 4 690 254.00 |
DH Report à nouveau | -7 316 698.00 | -5 443 883.00 | | -7 316 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 979.00 | -1 872 815.00 | | -748 979.00 |
DK Provisions réglementées | 751 172.00 | 654 886.00 | | 751 172.00 |
DL TOTAL (I) | 17 821 789.00 | 18 474 482.00 | | 17 821 789.00 |
DP Provisions pour risques | 428 731.00 | 469 225.00 | | 428 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 233.00 | 915 112.00 | | 1 105 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 964.00 | 1 384 337.00 | | 1 533 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 679.00 | 2 343 698.00 | | 2 214 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 463.00 | 1 670 413.00 | | 1 399 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 027.00 | 5 393.00 | | 174 027.00 |
EA Autres dettes | 943 177.00 | 481 881.00 | | 943 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 346.00 | 4 501 385.00 | | 4 731 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 087 098.00 | 24 360 204.00 | | 24 087 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539 586.00 | 44 235.00 | 7 583 822.00 | 7 539 586.00 |
FD Production vendue biens | 17 600 402.00 | 101 950.00 | 17 702 351.00 | 17 600 402.00 |
FG Production vendue services | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 199 120.00 | 146 185.00 | 25 345 305.00 | 25 199 120.00 |
FM Production stockée | | | -720 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 559 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 569 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 170 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 363.00 | |
GE Autres charges | | | -22 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 310 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 688 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 281.00 | 353 982.00 | | 173 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 281.00 | 3 057 979.00 | | 173 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 2 485.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 661.00 | 292 822.00 | | 167 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 520.00 | 867 169.00 | | 168 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | 2 190 810.00 | | 4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 732 722.00 | 34 195 569.00 | | 25 732 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 481 700.00 | 36 068 385.00 | | 26 481 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 979.00 | -1 872 815.00 | | -748 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 028 883.00 | | 782 428.00 | 16 028 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 149.00 | 16 638 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 149.00 | 16 271 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662 688.00 | | 781 628.00 | 15 662 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 150.00 | | 800.00 | 184 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 826.00 | 1 098 723.00 | 172 290.00 | 3 652 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 358.00 | 1 098 723.00 | 172 290.00 | 3 613 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654 886.00 | 167 661.00 | 71 376.00 | 654 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 337.00 | 306 363.00 | 156 736.00 | 1 384 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 792.00 | 99 707.00 | 612 792.00 | 612 792.00 |
6T Sur comptes clients | 90 203.00 | 3 115.00 | 6 939.00 | 90 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 900.00 | 102 822.00 | 721 636.00 | 916 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956 123.00 | 576 846.00 | 949 748.00 | 2 956 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 185.00 | 776 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 661.00 | 173 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 679.00 | 2 214 679.00 | | 2 214 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 848.00 | 437 848.00 | | 437 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 996.00 | 606 996.00 | | 606 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 177.00 | 943 177.00 | | 943 177.00 |
UP Prêts | 179 950.00 | 800.00 | 179 150.00 | 179 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 540.00 | 3 825 540.00 | | 3 825 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 2 692.00 | 15 631.00 | 18 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
VB T. V. A. | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
VP Divers | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 688.00 | 280 688.00 | | 280 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 156.00 | 4 432 344.00 | 256 812.00 | 4 689 156.00 |
VW T.V.A. | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 346.00 | 4 731 346.00 | | 4 731 346.00 |