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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 969 988.00 | 519 533.00 | 450 455.00 | 969 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 406.00 | 75 044.00 | 24 362.00 | 99 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 607.00 | 17 933.00 | 3 674.00 | 21 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 171.00 | 612 510.00 | 652 661.00 | 1 265 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 628.00 | 612 510.00 | 697 118.00 | 1 309 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 854.00 | 119 946.00 | | 121 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 850.00 | 1 908.00 | | -54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 75 804.00 | 130 654.00 | | 75 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 075.00 | 311 316.00 | | 435 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 706.00 | 273 824.00 | | 131 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | 48 646.00 | | 49 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | 3 354.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 1 257.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 314.00 | 638 396.00 | | 621 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 118.00 | 769 050.00 | | 697 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 314.00 | 638 396.00 | | 621 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 868.00 | 19 702.00 | | 45 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
FG Production vendue services | 416 742.00 | | 416 742.00 | 416 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 097.00 | | 429 097.00 | 429 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 20 510.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 207.00 | 23 704.00 | | 9 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 462.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | 18 738.00 | | -13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 898.00 | 441 344.00 | | 430 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 748.00 | 439 436.00 | | 485 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 850.00 | 1 908.00 | | -54 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 855.00 | 50 911.00 | | 50 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 576.00 | | 15 115.00 | 1 257 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 1 265 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 1 091 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 406.00 | | 15 115.00 | 1 083 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 586.00 | 86 445.00 | 7 521.00 | 533 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 586.00 | 86 445.00 | 7 521.00 | 533 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 207.00 | 389 207.00 | | 389 207.00 |
VI Groupe et associés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 861.00 | | | 401 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 269.00 | | | 504 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 314.00 | 621 314.00 | | 621 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | 2 147.00 | | 10 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | 1 278.00 | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 166 568.00 | 151 541.00 | | 166 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 565.00 | 77 552.00 | | 84 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 50 911.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | 1 384.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 339.00 | 3 531.00 | | 14 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 848.00 | 41 967.00 | | 45 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 322.00 | 45 295.00 | | 44 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 962.00 | 230 370.00 | | 256 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |