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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 161.00 | 372 538.00 | 95 624.00 | 468 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 607.00 | 194 900.00 | 78 707.00 | 273 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 018.00 | 567 438.00 | 182 580.00 | 750 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 342.00 | 415.00 | 130 927.00 | 131 342.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CF Disponibilités | 224 485.00 | | 224 485.00 | 224 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 972.00 | 415.00 | 454 558.00 | 454 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 990.00 | 567 853.00 | 637 138.00 | 1 204 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 644.00 | 91 652.00 | | 70 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 485.00 | 106 192.00 | | 161 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 081.00 | 19 281.00 | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 254 010.00 | 225 928.00 | | 254 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 243.00 | 177 634.00 | | 160 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 11 196.00 | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 957.00 | 128 828.00 | | 104 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 856.00 | 44 975.00 | | 93 856.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 710.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 128.00 | 364 344.00 | | 383 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 138.00 | 590 269.00 | | 637 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 516 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 440.00 | |
FM Production stockée | | | -149 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 882.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 950.00 | 6 200.00 | | 20 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 860.00 | 6 200.00 | | 20 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | 30 336.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 617.00 | 1 326 154.00 | | 1 398 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 132.00 | 1 219 962.00 | | 1 237 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 485.00 | 106 192.00 | | 161 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 472.00 | 79 467.00 | 44 500.00 | 532 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 472.00 | 79 467.00 | 44 500.00 | 532 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 243.00 | 58 210.00 | 100 573.00 | 160 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 128.00 | 281 095.00 | 100 573.00 | 383 128.00 |