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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 409 477.00 | 183 203.00 | 226 274.00 | 409 477.00 |
AN Terrains | 57 894.00 | 31 841.00 | 26 053.00 | 57 894.00 |
AP Constructions | 133 415.00 | 125 024.00 | 8 391.00 | 133 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 055.00 | 162 397.00 | 102 658.00 | 265 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 036.00 | 163 950.00 | 42 086.00 | 206 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 326.00 | 679 245.00 | 410 081.00 | 1 089 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 598.00 | | 644 598.00 | 644 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 781.00 | 11 375.00 | 951 406.00 | 962 781.00 |
BZ Autres créances | 197 951.00 | | 197 951.00 | 197 951.00 |
CF Disponibilités | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 229.00 | 11 375.00 | 1 956 854.00 | 1 968 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 555.00 | 690 620.00 | 2 366 935.00 | 3 057 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DG Autres réserves | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
DH Report à nouveau | -138 032.00 | -190 932.00 | | -138 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 804.00 | 52 900.00 | | -51 804.00 |
DL TOTAL (I) | 362 620.00 | 414 424.00 | | 362 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 810.00 | 5 260.00 | | 3 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 626.00 | 190 702.00 | | 191 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 436.00 | 195 962.00 | | 195 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 778.00 | 729 168.00 | | 525 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 666.00 | 84 150.00 | | 88 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 192 606.00 | 745 845.00 | | 1 192 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 879.00 | 1 561 893.00 | | 1 808 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 935.00 | 2 172 280.00 | | 2 366 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 680 516.00 | | 3 680 516.00 | 3 680 516.00 |
FG Production vendue services | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 526.00 | | 3 762 526.00 | 3 762 526.00 |
FM Production stockée | | | 27 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 885.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 539.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 73 891.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33 223.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 223.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 40 668.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 314.00 | 3 859 009.00 | | 3 804 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 118.00 | 3 806 109.00 | | 3 856 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 804.00 | 52 899.00 | | -51 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 171 708.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 638.00 | | 23 687.00 | 1 065 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 307.00 | | | 422 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 713.00 | | 23 687.00 | 638 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 588.00 | 55 454.00 | | 440 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 758.00 | 55 454.00 | | 427 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 962.00 | 924.00 | 1 450.00 | 195 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
6T Sur comptes clients | 7 756.00 | 6 139.00 | 2 520.00 | 7 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 959.00 | 6 139.00 | 2 520.00 | 190 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 921.00 | 7 063.00 | 3 970.00 | 386 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 064.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 778.00 | 525 778.00 | | 525 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 949 136.00 | 949 136.00 | | 949 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 154.00 | 1 143 154.00 | | 1 143 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 384.00 | 1 221 384.00 | | 1 221 384.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 879.00 | 1 808 879.00 | | 1 808 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |