| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 13 976.00 | 5 737.00 | 19 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 098.00 | 13 976.00 | 9 123.00 | 23 098.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369 609.00 | 14 796.00 | 1 354 814.00 | 1 369 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 915.00 | 38 076.00 | 325 839.00 | 363 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 884 485.00 | | 1 884 485.00 | 1 884 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 732.00 | 52 872.00 | 3 733 861.00 | 3 786 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 831.00 | 66 847.00 | 3 742 984.00 | 3 809 831.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 450 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | 7 075.00 | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 455.00 | 374 731.00 | | 166 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 261.00 | 1 381 806.00 | | 1 548 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 258.00 | 549 715.00 | | 556 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 258.00 | 549 715.00 | | 556 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 808.00 | 160 502.00 | | 485 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 859.00 | 691 810.00 | | 806 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 706.00 | 73 171.00 | | 187 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 147 129.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 465.00 | 1 072 612.00 | | 1 638 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 984.00 | 3 004 133.00 | | 3 742 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 375.00 | | 1 601 375.00 | 1 601 375.00 |
FG Production vendue services | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 390.00 | | 1 603 390.00 | 1 603 390.00 |
FM Production stockée | | | -57 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 417.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 676.00 | 149 646.00 | | 66 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 952.00 | 1 732 543.00 | | 1 668 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 497.00 | 1 357 812.00 | | 1 502 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 455.00 | 374 731.00 | | 166 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 262.00 | | 906.00 | 22 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 23 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | | 816.00 | 18 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 90.00 | 3 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189.00 | 1 787.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 1 787.00 | | 12 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 715.00 | 111 417.00 | 104 874.00 | 549 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 118.00 | | 1 246.00 | 54 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 833.00 | 111 417.00 | 106 120.00 | 603 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 417.00 | 104 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 808.00 | 485 808.00 | | 485 808.00 |
VI Groupe et associés | 778 859.00 | 778 859.00 | | 778 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 808.00 | | | 485 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 609.00 | 168 890.00 | 2 719.00 | 171 609.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 508.00 | 1 558 508.00 | | 1 558 508.00 |