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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 677.00 | 4 437.00 | 99 240.00 | 103 677.00 |
060 Stock marchandises | 2 402 936.00 | | 2 402 936.00 | 2 402 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
072 Créances – Autres | 971 073.00 | | 971 073.00 | 971 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 441 764.00 | | 3 441 764.00 | 3 441 764.00 |
110 Total général Actif | 3 545 441.00 | 4 437.00 | 3 541 004.00 | 3 545 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 192 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 308 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 348 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 541 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 092.00 | 54 204.00 | | 34 092.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 527.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 159.00 | 54 731.00 | | 34 159.00 |
242 Autres charges externes. | 34 981.00 | 44 427.00 | | 34 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 3 587.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 131.00 | 5 531.00 | | 1 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 126.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 530.00 | 65 672.00 | | 37 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 372.00 | -10 941.00 | | -3 372.00 |
280 Produits financiers | 17 397.00 | 7 063.00 | | 17 397.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 305.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 411.00 | -4 785.00 | | 12 411.00 |