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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 496 224.00 | 218 002.00 | 278 222.00 | 496 224.00 |
AP Constructions | 67 577.00 | 56 770.00 | 10 807.00 | 67 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 330.00 | 238 885.00 | 10 445.00 | 249 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 272.00 | 938 651.00 | 242 622.00 | 1 181 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 687.00 | 1 462 142.00 | 843 546.00 | 2 305 687.00 |
BT Marchandises | 1 561 231.00 | 205 796.00 | 1 355 435.00 | 1 561 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 456.00 | 129 118.00 | 4 328 338.00 | 4 457 456.00 |
BZ Autres créances | 529 859.00 | | 529 859.00 | 529 859.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 078.00 | 334 914.00 | 6 364 165.00 | 6 699 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 766.00 | 1 797 055.00 | 7 207 710.00 | 9 004 766.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
DH Report à nouveau | -379 646.00 | | | -379 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 530.00 | | | -55 530.00 |
DK Provisions réglementées | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 799 528.00 | | | 799 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 633.00 | | | 385 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 633.00 | | | 385 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 169.00 | | | 1 797 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 462.00 | | | 2 707 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 213.00 | | | 708 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
EA Autres dettes | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 550.00 | | | 6 022 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 710.00 | | | 7 207 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 867.00 | | | 5 879 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 254.00 | | | 1 529 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 756 584.00 | | 21 756 584.00 | 21 756 584.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 024 091.00 | | 22 024 091.00 | 22 024 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 382 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 893 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 791.00 | |
GE Autres charges | | | 166 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 435 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 396 292.00 | | | 22 396 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451 822.00 | | | 22 451 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 530.00 | | | -55 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 750.00 | | 105 938.00 | 2 199 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 242.00 | | 105 938.00 | 1 392 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 450.00 | | | 301 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 510.00 | 124 631.00 | | 1 337 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 674.00 | 124 631.00 | | 1 109 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 022.00 | 5 419.00 | 13 260.00 | 42 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 842.00 | 24 791.00 | | 360 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 822.00 | 205 795.00 | 247 822.00 | 247 822.00 |
6T Sur comptes clients | 121 785.00 | 38 765.00 | 31 432.00 | 121 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 607.00 | 244 560.00 | 279 254.00 | 369 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 471.00 | 274 770.00 | 292 514.00 | 772 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 352.00 | 279 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 419.00 | 13 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 462.00 | 2 707 462.00 | | 2 707 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 607.00 | 188 607.00 | | 188 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 552.00 | 4 302 552.00 | | 4 302 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 903.00 | 44 007.00 | 110 896.00 | 154 903.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VC Groupe et associés | 413 793.00 | 413 793.00 | | 413 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 254.00 | 1 529 254.00 | | 1 529 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 915.00 | 125 232.00 | 142 683.00 | 267 915.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 554.00 | 5 004 658.00 | 110 896.00 | 5 115 554.00 |
VW T.V.A. | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 550.00 | 5 879 867.00 | 142 683.00 | 6 022 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
ST Autres comptes | 1 163 347.00 | | | 1 163 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
YT Sous‐traitance | 895 464.00 | | | 895 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 412.00 | | | 213 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 507 387.00 | | | 4 507 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 398 012.00 | | | 3 398 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 552 009.00 | | | 2 552 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |