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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 71 735.00 | 33 696.00 | 38 039.00 | 71 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 330.00 | 59 240.00 | 27 089.00 | 86 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 220.00 | 106 754.00 | 198 466.00 | 305 220.00 |
BT Marchandises | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CF Disponibilités | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 646.00 | | 390 646.00 | 390 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 866.00 | 106 754.00 | 589 112.00 | 695 866.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
DL TOTAL (I) | 434 771.00 | | | 434 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 112.00 | | | 589 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 317.00 | | 1 303 317.00 | 1 303 317.00 |
FG Production vendue services | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 313.00 | | 1 327 313.00 | 1 327 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 444.00 | | | 1 329 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 706.00 | | | 1 115 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 268.00 | | 5 264.00 | 305 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 305 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 158 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 991.00 | | 3 236.00 | 156 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 028.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 122.00 | 20 194.00 | 4 562.00 | 91 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 904.00 | 20 194.00 | 2 162.00 | 74 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 848.00 | 97 918.00 | 2 930.00 | 100 848.00 |
VW T.V.A. | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
ST Autres comptes | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
ZE Dividendes | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |