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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 564.00 | 111 416.00 | 1 148.00 | 112 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 27 456.00 | 5 843.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 650.00 | 188 659.00 | 120 991.00 | 309 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 622.00 | | 730 622.00 | 730 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 013.00 | 1 295.00 | 361 718.00 | 363 013.00 |
BZ Autres créances | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 770.00 | | 319 770.00 | 319 770.00 |
CF Disponibilités | 1 317 938.00 | | 1 317 938.00 | 1 317 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 410.00 | 1 295.00 | 2 895 115.00 | 2 896 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 060.00 | 189 954.00 | 3 016 106.00 | 3 206 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 759.00 | 2 056 093.00 | | 2 199 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 541.00 | 393 666.00 | | 220 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 299.00 | 2 724 758.00 | | 2 695 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 372.00 | 318 300.00 | | 197 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 905.00 | 230 219.00 | | 111 905.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | 52 761.00 | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 806.00 | 601 281.00 | | 320 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 106.00 | 3 326 039.00 | | 3 016 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 955.00 | 5 052.00 | 170 007.00 | 164 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 362 303.00 | 813 561.00 | 2 175 863.00 | 1 362 303.00 |
FG Production vendue services | 76 691.00 | 4 870.00 | 81 561.00 | 76 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 949.00 | 823 482.00 | 2 427 431.00 | 1 603 949.00 |
FM Production stockée | | | -144 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 390.00 | 116 788.00 | | 85 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 859.00 | 2 602 230.00 | | 2 291 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 318.00 | 2 208 564.00 | | 2 071 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 541.00 | 393 666.00 | | 220 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 050.00 | | | 310 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 309 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 151 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 758.00 | 9 301.00 | 400.00 | 179 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 558.00 | 9 301.00 | 400.00 | 135 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 372.00 | 197 372.00 | | 197 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 363 013.00 | 363 013.00 | | 363 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 312.00 | 461 312.00 | | 461 312.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 806.00 | 320 806.00 | | 320 806.00 |