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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 149.00 | 148 038.00 | 152 112.00 | 300 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 789.00 | 148 038.00 | 155 752.00 | 303 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 115.00 | | 642 115.00 | 642 115.00 |
BZ Autres créances | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 518.00 | | 767 518.00 | 767 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 307.00 | 148 038.00 | 923 269.00 | 1 071 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 420.00 | 268 639.00 | | 291 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 22 780.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 311 960.00 | 300 220.00 | | 311 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 588.00 | 81 919.00 | | 222 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 767.00 | 10 609.00 | | 60 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 265.00 | 117 858.00 | | 177 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 776.00 | 155 749.00 | | 147 776.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 6 111.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 309.00 | 372 248.00 | | 611 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 269.00 | 672 467.00 | | 923 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 494.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 187.00 | | 1 845 187.00 | 1 845 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 187.00 | | 1 845 187.00 | 1 845 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 462.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 567.00 | 29 823.00 | | 28 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 562.00 | 9 867.00 | | 40 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 129.00 | 39 690.00 | | 69 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | 15 722.00 | | 6 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 310.00 | 14 002.00 | | 41 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 238.00 | 29 723.00 | | 48 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 890.00 | 9 967.00 | | 20 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 1 585.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 611.00 | 1 471 648.00 | | 1 919 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 870.00 | 1 448 868.00 | | 1 907 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 741.00 | 22 780.00 | | 11 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 553.00 | 70 844.00 | | 127 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 932.00 | | 102 123.00 | 315 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 270.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 266.00 | 303 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 996.00 | 300 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 082.00 | | 99 063.00 | 298 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 3 060.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 532.00 | 50 462.00 | 72 956.00 | 170 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 532.00 | 50 462.00 | 72 956.00 | 170 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 642 115.00 | 642 115.00 | | 642 115.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 433.00 | 51 808.00 | 88 625.00 | 140 433.00 |
VI Groupe et associés | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 158.00 | 771 158.00 | | 771 158.00 |
VW T.V.A. | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 416.00 | 529 791.00 | 88 625.00 | 618 416.00 |