| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BN En cours de production de biens | 11 590 582.00 | 218 000.00 | 11 372 582.00 | 11 590 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 695 037.00 | 8 739.00 | 8 686 298.00 | 8 695 037.00 |
BZ Autres créances | 10 163 351.00 | 186 523.00 | 9 976 828.00 | 10 163 351.00 |
CF Disponibilités | 8 851 827.00 | | 8 851 827.00 | 8 851 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 387 569.00 | 413 262.00 | 38 974 307.00 | 39 387 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 449 659.00 | 413 262.00 | 39 036 397.00 | 39 449 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 660.00 | -535 294.00 | | 2 294 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 660.00 | -526 294.00 | | 2 303 660.00 |
DP Provisions pour risques | 459 000.00 | 359 800.00 | | 459 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 000.00 | 359 800.00 | | 459 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 597.00 | 5 491 087.00 | | 4 443 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 745 939.00 | 7 321 062.00 | | 8 745 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603 505.00 | 12 391 287.00 | | 18 603 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 619.00 | 1 732 478.00 | | 2 004 619.00 |
EA Autres dettes | 2 476 075.00 | 3 074 468.00 | | 2 476 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 273 737.00 | 30 010 384.00 | | 36 273 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 036 397.00 | 29 843 889.00 | | 39 036 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 947 407.00 | | 45 947 407.00 | 45 947 407.00 |
FG Production vendue services | 183 242.00 | | 183 242.00 | 183 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 130 649.00 | | 46 130 649.00 | 46 130 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 805 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 314 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 500.00 | |
GE Autres charges | | | 146 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 641 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 512 048.00 | 40 026 328.00 | | 48 512 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 217 388.00 | 40 561 623.00 | | 46 217 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 660.00 | -535 294.00 | | 2 294 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 090.00 | | 50 000.00 | 12 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 50 000.00 | 12 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 800.00 | 143 500.00 | 44 300.00 | 359 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 800.00 | 143 500.00 | 44 300.00 | 359 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703 505.00 | 18 703 505.00 | | 18 703 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 421.00 | 902 421.00 | | 902 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 695 037.00 | 8 695 037.00 | | 8 695 037.00 |
VB T. V. A. | 2 847 821.00 | 2 847 821.00 | | 2 847 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 262.00 | 3 177 262.00 | | 3 177 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443 597.00 | 4 443 597.00 | | 4 443 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 653.00 | 1 573 653.00 | | 1 573 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138 267.00 | 4 138 267.00 | | 4 138 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007 247.00 | 19 007 247.00 | 8.00 | 19 007 247.00 |
VW T.V.A. | 1 926 140.00 | 1 926 140.00 | | 1 926 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 527 795.00 | 27 527 795.00 | | 27 527 795.00 |