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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 696.00 | 106 784.00 | 31 912.00 | 138 696.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 223.00 | 107 084.00 | 46 139.00 | 153 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
072 Créances – Autres | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
084 Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
110 Total général Actif | 245 335.00 | 107 084.00 | 138 251.00 | 245 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
224 Production immobilisée | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 781.00 | | | 197 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 648.00 | | | -16 648.00 |
242 Autres charges externes. | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -581.00 | | | -581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
252 Charges sociales | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |