| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 592.00 | 1 379 504.00 | 176 088.00 | 1 555 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 227.00 | 131 056.00 | 30 171.00 | 161 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 127.00 | 1 633 695.00 | 347 431.00 | 1 981 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 238.00 | | 1 080 238.00 | 1 080 238.00 |
BZ Autres créances | 303 091.00 | | 303 091.00 | 303 091.00 |
CF Disponibilités | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 712.00 | | 1 500 712.00 | 1 500 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 839.00 | 1 633 695.00 | 1 848 144.00 | 3 481 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 520 217.00 | | | -3 520 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | -2 982 444.00 | | | -2 982 444.00 |
DP Provisions pour risques | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260 348.00 | | | 3 260 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 228.00 | | | 584 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 566.00 | | | 595 566.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 370.00 | | | 4 723 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 144.00 | | | 1 848 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 370.00 | | | 4 723 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 582.00 | | 4 991 582.00 | 4 991 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 582.00 | | 4 991 582.00 | 4 991 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 218.00 | |
GE Autres charges | | | 195 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 347.00 | | | 271 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 137.00 | | | 5 344 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 365.00 | | | 5 306 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 038.00 | | 213 844.00 | 2 047 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 755.00 | 1 981 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 755.00 | 1 847 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 875.00 | | 3 260.00 | 119 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 822.00 | | 210 678.00 | 1 916 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | -95.00 | 10 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 357.00 | 173 094.00 | 279 755.00 | 1 740 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 663.00 | 3 472.00 | | 119 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 694.00 | 169 622.00 | 279 755.00 | 1 620 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 47 218.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 797.00 | 47 218.00 | 74 797.00 | 134 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 218.00 | 74 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 228.00 | 584 228.00 | | 584 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 238.00 | 1 080 238.00 | | 1 080 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 260 348.00 | 3 260 348.00 | | 3 260 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
VP Divers | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 703.00 | 1 411 703.00 | | 1 411 703.00 |
VW T.V.A. | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 370.00 | 4 723 370.00 | | 4 723 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
ST Autres comptes | 863 866.00 | | | 863 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006 790.00 | | | 1 006 790.00 |
YT Sous‐traitance | 331 127.00 | | | 331 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 425.00 | | | 913 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 919.00 | | | 418 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 440 282.00 | | | 2 440 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |