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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
AP Constructions | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 301.00 | 105 356.00 | 945.00 | 106 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 771.00 | 124 326.00 | 10 444.00 | 134 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 532.00 | 275 862.00 | 1 955 670.00 | 2 231 532.00 |
BT Marchandises | 185 129.00 | | 185 129.00 | 185 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 290.00 | | 124 290.00 | 124 290.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 481.00 | | 338 481.00 | 338 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 013.00 | 275 862.00 | 2 294 151.00 | 2 570 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 269.00 | | | 1 266 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 811.00 | | | 1 409 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 320.00 | | | 347 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 339.00 | | | 884 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 151.00 | | | 2 294 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 408.00 | | | 720 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 157.00 | | 2 738 157.00 | 2 738 157.00 |
FG Production vendue services | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 638.00 | | 2 803 638.00 | 2 803 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 626.00 | | | 2 845 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 883.00 | | | 2 710 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 118.00 | | 1 414.00 | 2 235 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 231 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 287 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 833.00 | | 1 414.00 | 290 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 545.00 | 6 099.00 | 4 782.00 | 274 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 540.00 | 6 099.00 | 4 782.00 | 274 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 748.00 | 258 748.00 | | 258 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 459.00 | 116 528.00 | 163 931.00 | 280 459.00 |
VI Groupe et associés | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 850.00 | 143 070.00 | 780.00 | 143 850.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 339.00 | 720 408.00 | 163 931.00 | 884 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
ST Autres comptes | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
YT Sous‐traitance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 325.00 | | | 287 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |