| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | 889 837.00 | 1 280 163.00 | 2 170 000.00 |
AP Constructions | 91 619.00 | 72 835.00 | 18 783.00 | 91 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 11 900.00 | 74.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 13 095.00 | 10 432.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | 10 900.00 | 12 089.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 112.00 | 998 568.00 | 1 321 543.00 | 2 320 112.00 |
BT Marchandises | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 547.00 | | 189 547.00 | 189 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 659.00 | 998 568.00 | 1 511 090.00 | 2 509 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
DH Report à nouveau | -147 048.00 | -274 154.00 | | -147 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 101.00 | 127 105.00 | | 219 101.00 |
DL TOTAL (I) | 504 887.00 | 285 785.00 | | 504 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 522.00 | 847 681.00 | | 798 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | 45 791.00 | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | 211 157.00 | | 158 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 33 074.00 | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 203.00 | 1 137 705.00 | | 1 006 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 090.00 | 1 423 491.00 | | 1 511 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 711.00 | 451.00 | | 54 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 667.00 | 3 346.00 | | 2 317 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 320 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | 3 346.00 | | 20 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 138.00 | 7 694.00 | | 90 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | 7 694.00 | | 90 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 018 184.00 | | 128 347.00 | 1 018 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 084.00 | | 128 347.00 | 1 029 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 084.00 | | 128 347.00 | 1 029 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
UX Autres créances clients | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 569.00 | 103 062.00 | 417 403.00 | 743 569.00 |
VI Groupe et associés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 645.00 | | | 759 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 681.00 | 41 692.00 | 22 989.00 | 64 681.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 202.00 | 365 696.00 | 417 403.00 | 1 006 202.00 |