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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 369.00 | 173 126.00 | 209 243.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 393.00 | 191 406.00 | 93 987.00 | 285 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 48 994.00 | 41 376.00 | 90 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BF Prêts | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 455.00 | 413 526.00 | 359 929.00 | 773 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BT Marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 031.00 | 413 526.00 | 471 505.00 | 885 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 671.00 | | | 428 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 505.00 | | | 471 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 672.00 | | 1 251.00 | 772 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 15 324.00 | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468.00 | | 773 455.00 | 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 931.00 | | 1 200.00 | 756 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | 51.00 | 15 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 971.00 | 48 554.00 | | 364 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 971.00 | 48 554.00 | | 364 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UP Prêts | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 970.00 | 46 984.00 | 118 178.00 | 294 970.00 |
VI Groupe et associés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 14 430.00 | 4 245.00 | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 671.00 | 180 685.00 | 118 178.00 | 428 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
ST Autres comptes | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |