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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 33 194.00 | 184.00 | 33 010.00 | 33 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 643.00 | 41 893.00 | 5 750.00 | 47 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 879.00 | 62 306.00 | 17 573.00 | 79 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 823.00 | 107 384.00 | 69 439.00 | 176 823.00 |
BT Marchandises | 419 515.00 | | 419 515.00 | 419 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 784.00 | 9 724.00 | 284 060.00 | 293 784.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CF Disponibilités | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 215.00 | 9 724.00 | 870 491.00 | 880 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 038.00 | 117 108.00 | 939 930.00 | 1 057 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 486 022.00 | 386 330.00 | | 486 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 948.00 | 99 692.00 | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 579 670.00 | 493 722.00 | | 579 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 718.00 | 6 130.00 | | 23 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | 69 131.00 | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 429.00 | 137 222.00 | | 243 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 30 024.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | 2 763.00 | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 260.00 | 245 271.00 | | 360 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 930.00 | 738 993.00 | | 939 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 702.00 | | 56 433.00 | 166 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 313.00 | 176 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 313.00 | 160 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 626.00 | | 56 403.00 | 150 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | 30.00 | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 632.00 | 19 424.00 | 13 673.00 | 101 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 632.00 | 19 424.00 | 13 673.00 | 98 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 429.00 | 243 429.00 | | 243 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
UX Autres créances clients | 293 784.00 | 293 784.00 | | 293 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 718.00 | 9 885.00 | 13 833.00 | 23 718.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 432.00 | 326 432.00 | | 326 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 260.00 | 346 427.00 | 13 833.00 | 360 260.00 |