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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384 137.00 | 41 669.00 | 17 342 469.00 | 17 384 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 386 616.00 | 42 264.00 | 17 344 352.00 | 17 386 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 536.00 | | 1 536 536.00 | 1 536 536.00 |
BZ Autres créances | 3 517 102.00 | | 3 517 102.00 | 3 517 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 638.00 | | 5 053 638.00 | 5 053 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 440 254.00 | 42 264.00 | 22 397 990.00 | 22 440 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 269.00 | 1 257 052.00 | | 2 779 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 439 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 879 269.00 | 1 796 616.00 | | 2 879 269.00 |
DP Provisions pour risques | 88 267.00 | 81 543.00 | | 88 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 775 969.00 | 15 158 633.00 | | 15 775 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 864 235.00 | 15 240 176.00 | | 15 864 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 280 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 879.00 | 79 698.00 | | 164 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 205.00 | 2 974 346.00 | | 2 125 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 380.00 | 168 430.00 | | 196 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 1 165 882.00 | 1 627 482.00 | | 1 165 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 486.00 | 6 150 759.00 | | 3 654 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 397 990.00 | 23 187 551.00 | | 22 397 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 331 483.00 | | 9 331 483.00 | 9 331 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 483.00 | | 9 331 483.00 | 9 331 483.00 |
FM Production stockée | | | -875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 060 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 565.00 | 439 565.00 | | 439 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 888.00 | 2 322.00 | | 32 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 452.00 | 441 887.00 | | 472 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 611.00 | 2 703.00 | | 39 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 611.00 | 22 909.00 | | 39 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 841.00 | 418 977.00 | | 432 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 692.00 | 2 360.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 014.00 | 10 287 812.00 | | 10 556 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 745.00 | 9 030 760.00 | | 7 776 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 269.00 | 1 257 052.00 | | 2 779 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240 000.00 | 1 040 000.00 | 416 000.00 | 15 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240 000.00 | 1 040 000.00 | 415 000.00 | 15 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | 383 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 |
VP Divers | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 517 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 000.00 | 5 054 000.00 | | 5 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 000.00 | 3 489 000.00 | | 3 489 000.00 |