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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AP Constructions | 43 358.00 | 16 412.00 | 26 946.00 | 43 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 800.00 | 167 765.00 | 30 035.00 | 197 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 216.00 | 195 999.00 | 68 216.00 | 264 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 024.00 | 380 176.00 | 448 847.00 | 829 024.00 |
BT Marchandises | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BZ Autres créances | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 742.00 | | 436 742.00 | 436 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 766.00 | 380 176.00 | 885 590.00 | 1 265 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 166 965.00 | 149 940.00 | | 166 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | 17 025.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 315 994.00 | 313 445.00 | | 315 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 502.00 | 165 698.00 | | 130 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334.00 | 40 430.00 | | 39 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 061.00 | 344 275.00 | | 345 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | 69 439.00 | | 53 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 764.00 | | |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 930.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 595.00 | 693 538.00 | | 569 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 590.00 | 1 006 984.00 | | 885 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 002.00 | 642 797.00 | | 484 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | 36 739.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 530.00 | | 7 494.00 | 821 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 135.00 | | 7 241.00 | 498 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | 254.00 | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 004.00 | 39 173.00 | | 341 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 004.00 | 39 173.00 | | 341 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 827.00 | 42 234.00 | 85 594.00 | 127 827.00 |
VI Groupe et associés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 523.00 | 119 374.00 | 11 148.00 | 130 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 596.00 | 484 002.00 | 85 594.00 | 569 596.00 |