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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 4 083.00 | 5 701.00 | 9 785.00 |
AP Constructions | 31 547.00 | 5 157.00 | 26 390.00 | 31 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 998.00 | 119 013.00 | 57 984.00 | 176 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | 17 232.00 | 15 571.00 | 32 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 199.00 | | 156 199.00 | 156 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 142.00 | 149 212.00 | 478 930.00 | 628 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BT Marchandises | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 070.00 | 2 756.00 | 950 314.00 | 953 070.00 |
BZ Autres créances | 228 540.00 | | 228 540.00 | 228 540.00 |
CF Disponibilités | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 690.00 | 2 756.00 | 1 572 934.00 | 1 575 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 833.00 | 151 968.00 | 2 051 864.00 | 2 203 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 982.00 | 3 725.00 | 13 256.00 | 16 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 573 231.00 | 432 123.00 | | 573 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 644.00 | 141 108.00 | | 107 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 214.00 | 41 164.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 786 090.00 | 680 395.00 | | 786 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 688.00 | 341 719.00 | | 257 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 968.00 | 99 360.00 | | 65 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 407.00 | 925 024.00 | | 808 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 715.00 | 86 881.00 | | 98 715.00 |
EA Autres dettes | 34 994.00 | 7 910.00 | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 774.00 | 1 460 895.00 | | 1 265 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 864.00 | 2 208 826.00 | | 2 051 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 782.00 | | | 1 097 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 989 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 028 003.00 | |
FM Production stockée | | | 35 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 19 560.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 943.00 | 19 560.00 | | 19 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | 4 533.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 074.00 | 4 533.00 | | 54 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 130.00 | 15 026.00 | | -34 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 127.00 | 38 067.00 | | 31 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 425.00 | 5 265 465.00 | | 6 266 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 780.00 | 5 124 357.00 | | 6 158 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 644.00 | 141 108.00 | | 107 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 714.00 | | 58 065.00 | 655 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 711.00 | | 10 270.00 | 6 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 879.00 | | 203 825.00 | 83 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 638.00 | | 628 142.00 | 85 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | 397 550.00 | 1 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 267.00 | | 1 517.00 | 8 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 031.00 | | 45 276.00 | 354 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 703.00 | | 1 001.00 | 286 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 906.00 | 36 453.00 | 148.00 | 112 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 2 756.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 1 716.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 570.00 | 31 981.00 | 148.00 | 109 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 291.00 | | 67 535.00 | 70 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 407.00 | 808 407.00 | | 808 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UP Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
UX Autres créances clients | 949 762.00 | 949 762.00 | | 949 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VC Groupe et associés | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 688.00 | 89 696.00 | 167 992.00 | 257 688.00 |
VI Groupe et associés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 915.00 | 1 208 827.00 | 51 088.00 | 1 259 915.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 774.00 | 1 097 782.00 | 167 992.00 | 1 265 774.00 |