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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 863.00 | 1 938.00 | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 10 227.00 | 5 175.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 11 090.00 | 9 566.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 827 665.00 | | 827 665.00 | 827 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CF Disponibilités | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 040.00 | | 947 040.00 | 947 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 696.00 | 11 090.00 | 956 606.00 | 967 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 140.00 | 296 944.00 | | 391 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 94 197.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 497 422.00 | 446 140.00 | | 497 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 536.00 | 282 254.00 | | 171 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 636.00 | 190 623.00 | | 251 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 5 808.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905.00 | 11 468.00 | | 13 905.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 184.00 | 490 153.00 | | 459 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 606.00 | 936 293.00 | | 956 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 933.00 | 343 195.00 | | 374 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 453.00 | | 1 455.00 | 22 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 20 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 15 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | | 1 432.00 | 17 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 23.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | 3 184.00 | 3 252.00 | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 192.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 2 992.00 | 3 252.00 | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 958.00 | 62 706.00 | 84 251.00 | 146 958.00 |
VI Groupe et associés | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 724.00 | 354 473.00 | 84 251.00 | 438 724.00 |