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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 127.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 467 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 523 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 596 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 519.00 | 45 165.00 | | 54 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 328.00 | 336 806.00 | | 1 052 328.00 |
DH Report à nouveau | -377 524.00 | -187 272.00 | | -377 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 160.00 | -190 252.00 | | -347 160.00 |
DL TOTAL (I) | 382 163.00 | 4 447.00 | | 382 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 760.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 874.00 | 172 051.00 | | 176 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 12 462.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 13 846.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 554.00 | 200 119.00 | | 214 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 717.00 | 204 566.00 | | 596 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 980.00 | 16 086.00 | | 25 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 140.00 | 206 339.00 | | 373 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 160.00 | -190 252.00 | | -347 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 318.00 | | 9 266.00 | 100 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 568.00 | | 6 266.00 | 40 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 3 000.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056.00 | 3 945.00 | | 32 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | 3 945.00 | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 876.00 | 55 276.00 | 17 600.00 | 72 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |