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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 1 638.00 | 15 000.00 | 16 638.00 |
AH Fonds commercial | 590 779.00 | | 590 779.00 | 590 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 583.00 | 34 555.00 | 11 028.00 | 45 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 759.00 | 123 175.00 | 12 584.00 | 135 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 760.00 | 159 368.00 | 654 391.00 | 813 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CF Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 180.00 | 159 368.00 | 735 812.00 | 895 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 727.00 | 126 298.00 | | 170 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 081.00 | 119 429.00 | | 80 081.00 |
DL TOTAL (I) | 294 807.00 | 289 727.00 | | 294 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 934.00 | 100 040.00 | | 120 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 511.00 | 159 458.00 | | 146 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 718.00 | 20 022.00 | | 29 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 512.00 | 121 907.00 | | 102 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | 44 784.00 | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 1 365.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 005.00 | 447 575.00 | | 441 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 812.00 | 737 302.00 | | 735 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 781.00 | 425 958.00 | | 227 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 484.00 | 65 792.00 | | 12 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 189.00 | | 4 571.00 | 809 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 772.00 | | 4 571.00 | 176 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 754.00 | 13 614.00 | | 145 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 116.00 | 13 614.00 | | 144 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 156.00 | 55 156.00 | 100 000.00 | 155 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 449.00 | 24 943.00 | 83 506.00 | 108 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 326.00 | 72 326.00 | 25 000.00 | 97 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 287.00 | 227 781.00 | 183 506.00 | 411 287.00 |