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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 078.00 | 56 051.00 | 6 027.00 | 62 078.00 |
AP Constructions | 2 222 870.00 | 570 216.00 | 1 652 654.00 | 2 222 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 222.00 | 1 030 582.00 | 580 640.00 | 1 611 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 337.00 | 63 682.00 | 46 655.00 | 110 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 865.00 | 1 794 060.00 | 3 681 805.00 | 5 475 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BT Marchandises | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BZ Autres créances | 468 252.00 | | 468 252.00 | 468 252.00 |
CF Disponibilités | 515 883.00 | | 515 883.00 | 515 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 448.00 | | 1 240 448.00 | 1 240 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 313.00 | 1 794 060.00 | 4 922 253.00 | 6 716 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | 8 500 199.00 | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -7 220 007.00 | -7 509 361.00 | | -7 220 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 722.00 | 289 354.00 | | 240 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 914.00 | 1 280 192.00 | | 1 520 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 726.00 | 2 001 542.00 | | 1 831 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 651.00 | 747 443.00 | | 633 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 059.00 | 453 740.00 | | 529 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 457.00 | 287 469.00 | | 292 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 35 613.00 | | 47 947.00 |
EA Autres dettes | 66 499.00 | 46 744.00 | | 66 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 339.00 | 3 572 551.00 | | 3 401 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 253.00 | 4 852 743.00 | | 4 922 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 104 185.00 | 27 647.00 | 5 131 832.00 | 5 104 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 185.00 | 27 647.00 | 5 131 832.00 | 5 104 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 1 250.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 1 250.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 804.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 1 551.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 2 356.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -1 106.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 371.00 | 5 141 830.00 | | 5 197 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 649.00 | 4 852 477.00 | | 4 956 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 722.00 | 289 354.00 | | 240 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 503 332.00 | 503 333.00 | | 503 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 916.00 | | 1 275 780.00 | 4 885 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 185.00 | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 607.00 | 27 224.00 | 5 475 865.00 | 658 607.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 607.00 | 18 039.00 | 3 944 430.00 | 658 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 078.00 | | | 1 442 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 626.00 | | 1 258 450.00 | 3 362 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 17 330.00 | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 082.00 | 296 291.00 | 13 313.00 | 1 511 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 645.00 | 14 406.00 | | 41 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 908.00 | 281 885.00 | 13 313.00 | 1 395 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 059.00 | 529 059.00 | | 529 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VC Groupe et associés | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 726.00 | 586 309.00 | 1 245 417.00 | 1 831 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 881.00 | 608 052.00 | 15 829.00 | 623 881.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 688.00 | 1 522 271.00 | 1 245 417.00 | 2 767 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |