| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 009.00 | 39 124.00 | 61 885.00 | 101 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 574.00 | 43 888.00 | 1 092 685.00 | 1 136 574.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
CF Disponibilités | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 923.00 | 43 888.00 | 1 295 035.00 | 1 338 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
DG Autres réserves | 330 227.00 | 330 227.00 | | 330 227.00 |
DH Report à nouveau | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 331.00 | 280 371.00 | | 254 331.00 |
DL TOTAL (I) | 967 354.00 | 889 823.00 | | 967 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 024.00 | 302 189.00 | | 251 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | 13 355.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 7 667.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 428.00 | 22 289.00 | | 53 428.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 29 490.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 681.00 | 374 989.00 | | 327 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 035.00 | 1 264 813.00 | | 1 295 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 471.00 | 154 538.00 | | 171 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 176.00 | | 653 176.00 | 653 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 176.00 | | 653 176.00 | 653 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 15 000.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810.00 | 15 000.00 | | 31 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 666.00 | 15 000.00 | | 15 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 177.00 | 15 000.00 | | 23 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 40 897.00 | | 30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 179.00 | 808 775.00 | | 855 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 848.00 | 528 404.00 | | 600 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 331.00 | 280 371.00 | | 254 331.00 |