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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 902.00 | 46 677.00 | 15 224.00 | 61 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 023.00 | 47 177.00 | 1 655 845.00 | 1 703 023.00 |
BT Marchandises | 147 596.00 | | 147 596.00 | 147 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BZ Autres créances | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 566.00 | | 398 566.00 | 398 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 590.00 | 47 177.00 | 2 054 412.00 | 2 101 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 055.00 | 842 566.00 | | 972 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 984.00 | 159 488.00 | | 180 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 040.00 | 1 332 055.00 | | 1 483 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 711.00 | 560 686.00 | | 424 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 93 864.00 | | 94 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 664.00 | 66 609.00 | | 51 664.00 |
EA Autres dettes | | 3 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 372.00 | 725 056.00 | | 571 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 412.00 | 2 057 112.00 | | 2 054 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 501.00 | | 10 166.00 | 1 694 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 50 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 1 703 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 62 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | | 5 895.00 | 57 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 510.00 | | 4 271.00 | 46 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 571.00 | 7 090.00 | 1 483.00 | 41 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 7 090.00 | 1 483.00 | 41 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 712.00 | 136 776.00 | 287 936.00 | 424 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 041.00 | | | 136 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 814.00 | 182 675.00 | 45 139.00 | 227 814.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 373.00 | 283 437.00 | 287 936.00 | 571 373.00 |