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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
072 Créances – Autres | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
084 Disponibilités | 227 297.00 | | 227 297.00 | 227 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 187.00 | | 295 187.00 | 295 187.00 |
110 Total général Actif | 369 475.00 | | 369 475.00 | 369 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -817.00 | | | -817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |