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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 400.00 | 97 606.00 | 7 794.00 | 105 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 195.00 | 98 896.00 | 71 299.00 | 170 195.00 |
060 Stock marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
110 Total général Actif | 240 659.00 | 98 896.00 | 141 763.00 | 240 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 420.00 | 345 875.00 | | 400 420.00 |
230 Autres produits | 8 465.00 | 6 791.00 | | 8 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 885.00 | 352 666.00 | | 408 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 178.00 | 119 009.00 | | 129 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | -1 296.00 | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | -69.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 79 106.00 | 77 093.00 | | 79 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 1 619.00 | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 796.00 | 121 665.00 | | 122 796.00 |
252 Charges sociales | 28 467.00 | 36 879.00 | | 28 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 327.00 | 11 866.00 | | 3 327.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 1 323.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 164.00 | 368 089.00 | | 368 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 721.00 | -15 422.00 | | 40 721.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 900.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | -6 010.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 255.00 | -10 311.00 | | 40 255.00 |