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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 3 471.00 | 2 305.00 | 5 776.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 077.00 | 10 372.00 | 2 705.00 | 13 077.00 |
060 Stock marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 174.00 | 1 903.00 | 42 271.00 | 44 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
084 Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 960.00 | 1 903.00 | 78 057.00 | 79 960.00 |
110 Total général Actif | 93 037.00 | 12 275.00 | 80 762.00 | 93 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 979.00 | 247 680.00 | | 182 979.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | 2 627.00 | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 229.00 | 250 306.00 | | 188 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 567.00 | 108 663.00 | | 67 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 613.00 | -79.00 | | 3 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 171.00 | 1 666.00 | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 75 502.00 | 99 594.00 | | 75 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 130.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 468.00 | 42 189.00 | | 53 468.00 |
252 Charges sociales | 12 745.00 | 13 815.00 | | 12 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 1 187.00 | | 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 903.00 | 3 096.00 | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 1.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 003.00 | 271 261.00 | | 219 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 774.00 | -20 954.00 | | -30 774.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 326.00 | 1 681.00 | | 14 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 051.00 | -22 686.00 | | -45 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |