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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 1 477 341.00 | 1 307 303.00 | 170 039.00 | 1 477 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 022.00 | 76 967.00 | 11 055.00 | 88 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 176.00 | 444 998.00 | 91 177.00 | 536 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 621.00 | 2 070 507.00 | 3 917 114.00 | 5 987 621.00 |
BT Marchandises | 2 601 298.00 | 452 054.00 | 2 149 245.00 | 2 601 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 459.00 | 44 102.00 | 1 686 357.00 | 1 730 459.00 |
BZ Autres créances | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 422.00 | | 1 176 422.00 | 1 176 422.00 |
CF Disponibilités | 3 103 845.00 | | 3 103 845.00 | 3 103 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 873.00 | 496 155.00 | 8 344 718.00 | 8 840 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 828 494.00 | 2 566 662.00 | 12 261 832.00 | 14 828 494.00 |
CU Autres participations | 3 542 669.00 | | 3 542 669.00 | 3 542 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 306 424.00 | 6 306 424.00 | | 6 306 424.00 |
DH Report à nouveau | 3 957 760.00 | 3 472 771.00 | | 3 957 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 618.00 | 809 989.00 | | 604 618.00 |
DL TOTAL (I) | 11 204 302.00 | 10 924 684.00 | | 11 204 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 008.00 | 396 825.00 | | 577 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 811.00 | 500 032.00 | | 301 811.00 |
EA Autres dettes | 178 712.00 | 24 258.00 | | 178 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 530.00 | 949 936.00 | | 1 057 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 261 832.00 | 11 874 620.00 | | 12 261 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 857 309.00 | 1 046 120.00 | 5 903 430.00 | 4 857 309.00 |
FG Production vendue services | 1 172 235.00 | 19 780.00 | 1 192 015.00 | 1 172 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 544.00 | 1 065 900.00 | 7 095 445.00 | 6 029 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 907.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 4 800.00 | | 2 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 021 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 1 026 768.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 883 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 982.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 285.00 | 42 329.00 | | 40 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 076.00 | 9 975 746.00 | | 8 057 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 459.00 | 9 165 757.00 | | 7 452 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 618.00 | 809 989.00 | | 604 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 785.00 | | 70 536.00 | 5 999 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 700.00 | 3 542 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 700.00 | 2 107 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 238.00 | | 22 040.00 | 315 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 597.00 | | 48 496.00 | 2 141 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 950.00 | | | 3 542 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 400.00 | 76 807.00 | 82 700.00 | 2 076 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 162.00 | 76 807.00 | 82 700.00 | 1 835 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 112.00 | 452 054.00 | 440 112.00 | 440 112.00 |
6T Sur comptes clients | 43 248.00 | 854.00 | | 43 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 360.00 | 452 907.00 | 440 112.00 | 483 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 360.00 | 452 907.00 | 440 112.00 | 483 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 008.00 | 577 008.00 | | 577 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 990.00 | 1 679 990.00 | | 1 679 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
VB T. V. A. | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VC Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 588.00 | 1 908 839.00 | 50 749.00 | 1 959 588.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 530.00 | 1 057 530.00 | | 1 057 530.00 |