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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 21 361.00 | 60.00 | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | 102 141.00 | 84 789.00 | 186 930.00 |
AN Terrains | 98 001.00 | 28 241.00 | 69 759.00 | 98 001.00 |
AP Constructions | 1 317 108.00 | 961 852.00 | 355 256.00 | 1 317 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 974.00 | 153 614.00 | 40 359.00 | 193 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 738.00 | 1 806 377.00 | 334 361.00 | 2 140 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 573.00 | 3 073 586.00 | 1 069 986.00 | 4 143 573.00 |
BT Marchandises | 2 566 179.00 | 169 422.00 | 2 396 758.00 | 2 566 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 370.00 | 125 896.00 | 5 439 474.00 | 5 565 370.00 |
BZ Autres créances | 474 888.00 | | 474 888.00 | 474 888.00 |
CF Disponibilités | 459 491.00 | | 459 491.00 | 459 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 415.00 | 295 318.00 | 8 871 097.00 | 9 166 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 987.00 | 3 368 904.00 | 9 941 083.00 | 13 309 987.00 |
CU Autres participations | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 860.00 | | | 706 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 574.00 | | | 792 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 618.00 | | | 1 365 618.00 |
DK Provisions réglementées | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 624.00 | | | 3 053 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 879.00 | | | 1 762 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 620.00 | | | 3 201 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 982.00 | | | 1 054 982.00 |
EA Autres dettes | 356 009.00 | | | 356 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 490.00 | | | 6 375 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 083.00 | | | 9 941 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 584 783.00 | | | 5 584 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 494 853.00 | 597 949.00 | 29 092 802.00 | 28 494 853.00 |
FD Production vendue biens | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
FG Production vendue services | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 822 226.00 | 597 949.00 | 29 420 175.00 | 28 822 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 805 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 938 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 303.00 | |
GE Autres charges | | | 205 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 577 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 548.00 | | | 579 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 824 365.00 | | | 29 824 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 458 747.00 | | | 28 458 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 618.00 | | | 1 365 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 247.00 | | 116 836.00 | 4 042 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 4 143 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 510.00 | 3 749 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 513.00 | | 116 818.00 | 3 648 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 383.00 | | 18.00 | 185 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 840.00 | 221 923.00 | 9 177.00 | 2 860 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 266.00 | 236.00 | | 123 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 574.00 | 221 687.00 | 9 177.00 | 2 737 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 262.00 | 9 806.00 | 16 183.00 | 124 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 973.00 | | 2 004.00 | 513 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 857.00 | 169 422.00 | 157 857.00 | 157 857.00 |
6T Sur comptes clients | 177 372.00 | 19 882.00 | 71 358.00 | 177 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 229.00 | 189 303.00 | 229 214.00 | 335 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 464.00 | 199 110.00 | 247 401.00 | 973 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 303.00 | 231 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 806.00 | 16 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 620.00 | 3 201 620.00 | | 3 201 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 715.00 | 590 715.00 | | 590 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 009.00 | 356 009.00 | | 356 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 600.00 | 20.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 415 263.00 | 5 415 263.00 | | 5 415 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VC Groupe et associés | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762 879.00 | 972 172.00 | 790 707.00 | 1 762 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 715.00 | | | 1 009 715.00 |
VP Divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146 364.00 | 5 996 237.00 | 150 127.00 | 6 146 364.00 |
VW T.V.A. | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 490.00 | 5 584 783.00 | 790 707.00 | 6 375 490.00 |