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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 917.00 | 147 566.00 | 2 351.00 | 149 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 962.00 | 251 611.00 | 1 351.00 | 252 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 443.00 | 409 276.00 | 26 167.00 | 435 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 319.00 | 598 327.00 | 835 992.00 | 1 434 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 249.00 | 327 016.00 | 1 153 233.00 | 1 480 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 227.00 | 31 422.00 | 783 804.00 | 815 227.00 |
BZ Autres créances | 225 685.00 | 18 230.00 | 207 455.00 | 225 685.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 996.00 | 974 995.00 | 3 101 001.00 | 4 075 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 439.00 | 1 384 272.00 | 3 127 168.00 | 4 511 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 645.00 | 1 490 645.00 | | 1 490 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 211.00 | -1 140 558.00 | | -1 534 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 883.00 | -393 653.00 | | -430 883.00 |
DL TOTAL (I) | -382 948.00 | 47 934.00 | | -382 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 092.00 | 2 655 237.00 | | 2 828 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 153.00 | 17 770.00 | | 14 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 261.00 | 557 069.00 | | 404 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 854.00 | 190 927.00 | | 179 854.00 |
EA Autres dettes | 83 756.00 | 62 394.00 | | 83 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 116.00 | 3 483 397.00 | | 3 510 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 168.00 | 3 531 331.00 | | 3 127 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 962.00 | 3 465 627.00 | | 3 495 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828 092.00 | 2 655 237.00 | | 2 828 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014 630.00 | 432 781.00 | 3 447 410.00 | 3 014 630.00 |
FG Production vendue services | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 192.00 | 432 781.00 | 3 577 972.00 | 3 145 192.00 |
FM Production stockée | | | 38 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 989.00 | 18 661.00 | | 25 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | 136 653.00 | | 14 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 291.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 806.00 | 136 945.00 | | 14 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 183.00 | -118 284.00 | | 11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 867.00 | -166 912.00 | | -165 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 030.00 | 5 091 236.00 | | 4 718 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 913.00 | 5 484 889.00 | | 5 148 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 883.00 | -393 653.00 | | -430 883.00 |