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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AN Terrains | 538 632.00 | 42 836.00 | 495 796.00 | 538 632.00 |
AP Constructions | 561 348.00 | 499 478.00 | 61 870.00 | 561 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 328.00 | 1 629 655.00 | 101 673.00 | 1 731 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 857.00 | 1 775 161.00 | 85 696.00 | 1 860 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 177.00 | 3 956 626.00 | 1 203 552.00 | 5 160 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 900.00 | 16 408.00 | 1 564 492.00 | 1 580 900.00 |
BZ Autres créances | 464 698.00 | | 464 698.00 | 464 698.00 |
CF Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 254.00 | 16 408.00 | 2 420 846.00 | 2 437 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 431.00 | 3 973 033.00 | 3 624 398.00 | 7 597 431.00 |
CU Autres participations | 457 788.00 | | 457 788.00 | 457 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 221 225.00 | 221 225.00 | | 221 225.00 |
DH Report à nouveau | -360 135.00 | -535 830.00 | | -360 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 477.00 | 175 696.00 | | -25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 308 362.00 | 333 840.00 | | 308 362.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 933.00 | 251 040.00 | | 246 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 933.00 | 266 040.00 | | 261 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 4 672.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 543.00 | 373 634.00 | | 238 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 605.00 | 110 054.00 | | 61 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 950.00 | 1 627 087.00 | | 1 722 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 397.00 | 770 648.00 | | 750 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -632.00 | 7 023.00 | | -632.00 |
EA Autres dettes | 28 978.00 | 98 803.00 | | 28 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 831.00 | 276 205.00 | | 250 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 102.00 | 3 268 126.00 | | 3 054 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 398.00 | 3 868 005.00 | | 3 624 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 525.00 | | 707 525.00 | 707 525.00 |
FG Production vendue services | 8 204 802.00 | | 8 204 802.00 | 8 204 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 912 327.00 | | 8 912 327.00 | 8 912 327.00 |
FM Production stockée | | | 9 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 15 643.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 643.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 539.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 2 123.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 13 520.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | -72 674.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 757.00 | 10 339 270.00 | | 9 183 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 234.00 | 10 163 575.00 | | 9 209 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 477.00 | 175 696.00 | | -25 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 661.00 | | 93 550.00 | 5 231 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 034.00 | 5 160 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 034.00 | 4 692 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 377.00 | | 93 550.00 | 4 764 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 921.00 | 85 527.00 | 165 034.00 | 4 033 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 637.00 | 85 527.00 | 165 034.00 | 4 026 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 040.00 | 29 682.00 | 33 789.00 | 266 040.00 |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | 994.00 | 3 392.00 | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 017.00 | 994.00 | 3 392.00 | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 058.00 | 30 676.00 | 37 180.00 | 287 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 290.00 | 37 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 543.00 | 1 000.00 | | 238 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 950.00 | 1 722 950.00 | | 1 722 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 842.00 | 272 842.00 | | 272 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -632.00 | -632.00 | | -632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 831.00 | 250 831.00 | | 250 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 294.00 | 1 564 294.00 | | 1 564 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 221 084.00 | 221 084.00 | | 221 084.00 |
VC Groupe et associés | 223 206.00 | 223 206.00 | | 223 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | | 237 543.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 811.00 | 2 063 778.00 | 17 033.00 | 2 080 811.00 |
VW T.V.A. | 401 307.00 | 401 307.00 | | 401 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 497.00 | 2 995 497.00 | | 2 995 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |