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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 405.00 | 129 590.00 | 16 815.00 | 146 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 706.00 | 9 206.00 | 22 500.00 | 31 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 155.00 | 417 677.00 | 363 478.00 | 781 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 498.00 | 556 473.00 | 422 025.00 | 978 498.00 |
BT Marchandises | 2 929 481.00 | 72 562.00 | 2 856 918.00 | 2 929 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 350.00 | 10 044.00 | 372 305.00 | 382 350.00 |
BZ Autres créances | 79 858.00 | 2 790.00 | 77 068.00 | 79 858.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 049.00 | 85 397.00 | 3 516 652.00 | 3 602 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 548.00 | 641 871.00 | 3 938 677.00 | 4 580 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 161 064.00 | 816 272.00 | | 1 161 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 073.00 | 349 291.00 | | 199 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 637.00 | 1 495 564.00 | | 1 694 637.00 |
DP Provisions pour risques | 41 397.00 | 12 197.00 | | 41 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 460.00 | 36 739.00 | | 36 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 857.00 | 48 936.00 | | 77 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 713.00 | 1 085 808.00 | | 943 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 707.00 | 555 192.00 | | 430 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 179.00 | 208 671.00 | | 326 179.00 |
EA Autres dettes | 447 906.00 | 11 697.00 | | 447 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 806.00 | 1 895 976.00 | | 2 160 806.00 |
ED (V) | 5 375.00 | 1 531.00 | | 5 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 677.00 | 3 442 007.00 | | 3 938 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 837.00 | 1 837 592.00 | | 2 000 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 625.00 | 968 132.00 | | 711 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038 117.00 | 656 151.00 | 7 694 268.00 | 7 038 117.00 |
FD Production vendue biens | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
FG Production vendue services | 77 410.00 | 27 502.00 | 104 912.00 | 77 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 488.00 | 683 653.00 | 7 821 141.00 | 7 137 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 871.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 871.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 2 101.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 080.00 | 2 101.00 | | 48 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 273.00 | -1 230.00 | | -42 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 977.00 | -1 140.00 | | 73 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 239.00 | 6 928 275.00 | | 7 900 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 166.00 | 6 578 984.00 | | 7 701 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 073.00 | 349 291.00 | | 199 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 377.00 | | 119 806.00 | 765 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 192.00 | | 28 026.00 | 182 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 763.00 | | 91 279.00 | 581 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 501.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 270.00 | 86 626.00 | | 477 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 946.00 | 23 674.00 | | 157 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 324.00 | 62 952.00 | | 319 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 677.00 | 6 096.00 | 28 836.00 | 71 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 192.00 | 555 192.00 | | 555 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 282 494.00 | 282 494.00 | | 282 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VC Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 132.00 | 968 132.00 | | 968 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 676.00 | 59 292.00 | 59 292.00 | 117 676.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VP Divers | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 316.00 | 412 214.00 | 10 102.00 | 422 316.00 |
VW T.V.A. | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 976.00 | 1 837 592.00 | 58 384.00 | 1 895 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |