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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 299 887.00 | 176 802.00 | 123 085.00 | 299 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 267.00 | 172 868.00 | 13 399.00 | 186 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 22 723.00 | 2 287.00 | 25 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 426.00 | 372 393.00 | 314 032.00 | 686 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 212.00 | 372 393.00 | 347 819.00 | 720 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | -171 805.00 | -104 555.00 | | -171 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 216.00 | -67 249.00 | | -33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 133 816.00 | 167 032.00 | | 133 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 76 398.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 988.00 | 31 199.00 | | 180 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 925.00 | 43 000.00 | | 14 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 75 247.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 003.00 | 225 846.00 | | 214 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 819.00 | 392 878.00 | | 347 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
FG Production vendue services | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 896.00 | | 309 896.00 | 309 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 312.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 312.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 221.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 1 090.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 148.00 | 940 012.00 | | 313 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 365.00 | 1 007 261.00 | | 346 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 216.00 | -67 249.00 | | -33 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 293.00 | 26 262.00 | | 17 293.00 |