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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 591.00 | 276 482.00 | 27 109.00 | 303 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 247.00 | 341 760.00 | 72 487.00 | 414 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 518.00 | 637 049.00 | 110 469.00 | 747 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 926.00 | 20 068.00 | 87 859.00 | 107 926.00 |
BN En cours de production de biens | 452 440.00 | | 452 440.00 | 452 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 741.00 | 27 535.00 | 600 206.00 | 627 741.00 |
BZ Autres créances | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CF Disponibilités | 787 380.00 | | 787 380.00 | 787 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 074.00 | 47 602.00 | 2 009 471.00 | 2 057 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 591.00 | 684 651.00 | 2 119 940.00 | 2 804 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DG Autres réserves | 515 833.00 | 397 706.00 | | 515 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 774.00 | 158 127.00 | | 237 774.00 |
DL TOTAL (I) | 831 773.00 | 633 999.00 | | 831 773.00 |
DP Provisions pour risques | 56 451.00 | 30 446.00 | | 56 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 451.00 | 30 446.00 | | 56 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 115.00 | 293 050.00 | | 411 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 464.00 | 127 181.00 | | 174 464.00 |
EA Autres dettes | 25 884.00 | 70 140.00 | | 25 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 412.00 | 535 215.00 | | 603 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 715.00 | 1 025 586.00 | | 1 231 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 940.00 | 1 690 032.00 | | 2 119 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 818.00 | 1 025 586.00 | | 1 221 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 784 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 784 698.00 | |
FM Production stockée | | | 24 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 220.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 220.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -1 220.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 015.00 | 42 922.00 | | 87 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 500.00 | 2 908 491.00 | | 3 817 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 725.00 | 2 750 364.00 | | 3 579 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 774.00 | 158 127.00 | | 237 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 944.00 | 13 377.00 | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 728.00 | | 55 809.00 | 693 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 747 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 717 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 049.00 | | 55 809.00 | 664 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 614.00 | 29 455.00 | 2 020.00 | 609 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | 2 173.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 979.00 | 27 282.00 | 2 020.00 | 592 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 446.00 | 26 005.00 | | 30 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 446.00 | 26 005.00 | | 30 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 115.00 | 411 115.00 | | 411 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 412.00 | 603 412.00 | | 603 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 627 741.00 | 595 707.00 | 32 034.00 | 627 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 840.00 | 6 944.00 | 9 897.00 | 16 840.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 805.00 | 680 771.00 | 32 034.00 | 712 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 715.00 | 1 221 818.00 | 9 897.00 | 1 231 715.00 |