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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 952.00 | 31 608.00 | 19 344.00 | 50 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 372.00 | 31 608.00 | 20 764.00 | 52 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 074.00 | 2 000.00 | 50 074.00 | 52 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 446.00 | 33 608.00 | 70 838.00 | 104 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DL TOTAL (I) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 175.00 | | 290 175.00 | 290 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 175.00 | | 290 175.00 | 290 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 778.00 | | | 296 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 586.00 | | | 278 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 456.00 | 8 652.00 | 18 500.00 | 41 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 8 652.00 | 18 500.00 | 41 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 8 667.00 | 26 777.00 | 36 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 938.00 | 14 518.00 | 1 420.00 | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 345.00 | 31 801.00 | 26 777.00 | 59 345.00 |