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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 494.00 | 156.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 203.00 | 35 830.00 | 3 373.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 501.00 | 639.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 233.00 | 38 825.00 | 15 408.00 | 54 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 683.00 | 23 034.00 | 130 650.00 | 153 683.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 165.00 | 23 034.00 | 163 131.00 | 186 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 399.00 | 61 859.00 | 178 540.00 | 240 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 539.00 | 4 315.00 | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 4 224.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 357.00 | 9 639.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 126.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 22 498.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 24 142.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | 59 156.00 | | 84 835.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 183.00 | 105 922.00 | | 164 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 540.00 | 115 561.00 | | 178 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 183.00 | 105 922.00 | | 164 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 126.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
FG Production vendue services | 702 556.00 | | 702 556.00 | 702 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 912.00 | | 705 912.00 | 705 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 2 795.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 2 795.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -2 795.00 | | -3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 978.00 | 640 250.00 | | 712 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 260.00 | 636 026.00 | | 708 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | 4 224.00 | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 485.00 | | 2 749.00 | 53 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 54 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | | 749.00 | 39 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 2 000.00 | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 2 929.00 | | 35 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 212.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 1 716.00 | | 34 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |