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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 175.00 | 25.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 35 344.00 | 2 507.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 4 452.00 | 8 514.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 40 971.00 | 81 046.00 | 122 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 698.00 | 40 971.00 | 119 727.00 | 160 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 241.00 | 48 788.00 | | 58 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 9 453.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 75 574.00 | 60 528.00 | | 75 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 32 259.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 6 225.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 15 661.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | 15 449.00 | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 154.00 | 69 955.00 | | 44 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 727.00 | 130 483.00 | | 119 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 154.00 | 61 854.00 | | 44 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 1 353.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 017.00 | 225 852.00 | | 242 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 971.00 | 216 399.00 | | 226 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | 9 453.00 | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 10 403.00 | | 30 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 240.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 632.00 | 10 163.00 | | 29 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |