| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 787.00 | 1 353.00 | 220 434.00 | 221 787.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 907.00 | 1 353.00 | 236 555.00 | 237 907.00 |
CU Autres participations | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 656.00 | 46 468.00 | | 74 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 923.00 | 28 188.00 | | 28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 109 079.00 | 80 156.00 | | 109 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 749.00 | 96 023.00 | | 64 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 815.00 | 54 865.00 | | 55 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 476.00 | 150 888.00 | | 127 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 555.00 | 231 045.00 | | 236 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 805.00 | 86 273.00 | | 94 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -1 743.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | 4 812.00 | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 923.00 | 28 188.00 | | 28 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 787.00 | | | 221 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 259.00 | | 1 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | 259.00 | | 1 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 749.00 | 32 078.00 | 32 671.00 | 64 749.00 |
VI Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 476.00 | 94 805.00 | 32 671.00 | 127 476.00 |