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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 555.00 | 29 997.00 | | 84 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 247.00 | 94 558.00 | | 56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 151 802.00 | 135 555.00 | | 151 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 55 593.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 356.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 040.00 | 56 949.00 | | 29 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 843.00 | 192 504.00 | | 180 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 976.00 | 99 960.00 | | 59 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729.00 | 5 402.00 | | 3 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 247.00 | 94 558.00 | | 56 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 147.00 | 496.00 | | 28 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 040.00 | 1 389.00 | | 29 040.00 |