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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 224.00 | 5 877.00 | 270 347.00 | 276 224.00 |
AP Constructions | 274 516.00 | 41 096.00 | 233 420.00 | 274 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 740.00 | 46 973.00 | 503 767.00 | 550 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 351.00 | 6 290.00 | 42 061.00 | 48 351.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 895.00 | 6 290.00 | 59 605.00 | 65 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 635.00 | 53 263.00 | 563 372.00 | 616 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 503.00 | | | -70 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | -64 187.00 | | | -64 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 580.00 | | | 429 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 294.00 | | | 189 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 559.00 | | | 627 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 372.00 | | | 563 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 650.00 | | 59 090.00 | 491 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 650.00 | | 59 090.00 | 491 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 497.00 | 21 476.00 | | 25 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | 21 476.00 | | 25 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 48 351.00 | 42 061.00 | 6 290.00 | 48 351.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 580.00 | 37 368.00 | 154 564.00 | 429 580.00 |
VI Groupe et associés | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 553.00 | 56 263.00 | 6 290.00 | 62 553.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 558.00 | 46 052.00 | 343 858.00 | 627 558.00 |