| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 724.00 | | 403 724.00 | 403 724.00 |
CU Autres participations | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 371.00 | 400 371.00 | | 400 371.00 |
DH Report à nouveau | -23 501.00 | -16 642.00 | | -23 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | -6 859.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 379 050.00 | 376 870.00 | | 379 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | 25 229.00 | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 952.00 | | |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 2 688.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 674.00 | 30 910.00 | | 24 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 724.00 | 407 780.00 | | 403 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886.00 | 6 859.00 | | 5 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | -6 859.00 | | 2 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 449.00 | | | 399 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 449.00 | | | 399 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |